Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 42/2019
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
|
ΠΑΡΟΝΤΑ |
ΑΠΟΝΤΑ |
|
1. Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6. Φαρμάκης Γεώργιος
7. Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9. Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13. Νανόπουλος Βασίλειος
14. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15. Πανταζής Βασίλειος
16. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
|
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
|
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
|
ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
ΑΠΟΝΤΕΣ |
|
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
|
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 5/17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 5/17/2019απόφαση, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5/17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2018 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 της ΚΥΑ 38347/25-7-2018) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2018 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.057,52 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2018 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2019, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2018, ήτοι 9.652.057,52€.
Στον προϋπολογισμό έτούς 2019 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό9.431.622,01€ και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: ‘’Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης’’ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 συνολικά ποσό 26.866.491,40€. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 27.093.285,22€.
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 226.793,82 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήθηκε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 3.904.607,19€. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 4.727.415,74 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 822.808,55 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 318.376,34 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 175.854,69€. Προκύπτει μείωση κατά 142.521,65€ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήθηκε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των 593.785,00€. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 1.109.284,77€. Προκύπτει αύξηση κατά 515.499,77€.
Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 39.245,05€ (τακτικά). Κατά την 31/12/2018 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 3.660,80€. Προκύπτει μείωση κατά 35.584,25 € στο σκέλος των Εξόδων.
Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχε εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει σε 4.498.392,19€ και τελικά ανήλθε σε 5.836.700,51 €. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.338.308,32€.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 18.493.854,11€. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2018 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 19.278.516,90 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 784.662,79€
Στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 16.835.151,18€ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 17.819.516,90€. Συνολική αύξηση 984.365,72€.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 863.441,37 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2018: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 1.460.457,94 €.
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018:
το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 19.278.516,90€ – 1.460.457,94€=17.818.058,96€. Το ποσό που εγγράφεται τελικά είναι 17.819.516,90€.
Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.278.516,90€) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 17.819.516,90€).
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους K.A 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.396.054,97€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2018 ανήλθε σε 1.766.424,24 €.
Αναμορφώνει αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και
Μειώνει κατά 629.630,73€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν :
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα ως προς τα έργα :
με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€ το οποίο αποτελεί Νέο έργο του Τεχνικού Προγράμματος ενώ είχε συμπεριληφθεί λανθασμένα στα συνεχιζόμενα.
με Κ.Α 20/7325.0002 και τίτλο: «Επέκταση δημοτικού φωτισμού», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 170.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 270.000,00€
με Κ.Α 45/7336.0010 και τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 120.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 620.000,00€
με Κ.Α 30/7332.0001 και τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 800.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 450.000,00€
με Κ.Α 30/7334.0002 και τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων», το οποίο αρχικά προϋπολογίστηκε σε 1.000.000,00€ και με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 700.000,00€
Γ. Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
|
ΕΣΟΔΑ |
|
|
|
|
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
|
|
|
|
|
|
5111.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
1.692.681,69 |
-399.297,26 |
1.293.384,43 |
|
5112.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |
4.888.000,00 |
-51962,62 |
4.836.037,38 |
|
5113.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |
4.498.392,19 |
1.338.308,32 |
5.836.700,51 |
|
5119.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου |
4.645.200,00 |
-792.532,9 |
385.2667,10 |
|
5121.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
287.846,56 |
-155.586,70 |
132.259,86 |
|
5121.0002 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
41.226,96 |
-36.371,56 |
4.855,40 |
|
5122.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |
5.969.554,85 |
-638.762,01 |
5.330.792,84 |
|
5123.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών |
1.930.000,00 |
420.000,00 |
2.350.000,00 |
|
5124.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) |
795429,91 |
-106.155,80 |
689274,11 |
|
5129.0001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου |
2002839,24 |
487645,71 |
2490484,95 |
|
5129.0002 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου |
115320 |
161508,64 |
276828,64 |
|
51 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
226.793,82 |
|
|
3211.0001 |
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού |
717.242,22 |
362.331,72 |
1.079.573,94 |
|
3211.0002 |
Δημοτικός Φόρος |
156.677,60 |
19.014,68 |
175.692,28 |
|
3212.0001 |
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου |
1.802.970,28 |
-46.467,99 |
1.756.502,29 |
|
3215.0001 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου |
222.556,54 |
130.489,34 |
353.045,88 |
|
3217.0001 |
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων |
709.820,76 |
-73.350,53 |
636.470,23 |
|
3218.0001 |
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου |
2.509.699,44 |
42.834,23 |
2.552.533,67 |
|
3218.0002 |
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων |
251.566,82 |
-1.443,56 |
250.123,26 |
|
3219.0001 |
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών |
389.527,12 |
-433,19 |
389.093,93 |
|
3219.0002 |
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών |
580.425,55 |
82.738,01 |
663.163,56 |
|
3219.0004 |
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών |
1.298.083,26 |
-6.392,87 |
1.291.690,39 |
|
3219.0005 |
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών |
891.067,91 |
28.767,14 |
919.835,05 |
|
3219.0006 |
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών |
122.402,27 |
-718,48 |
121.683,79 |
|
3219.0007 |
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές |
447.060,75 |
28.149,88 |
475.210,63 |
|
3219.0008 |
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών |
270.067,85 |
-60.900,62 |
209.167,23 |
|
3219.0009 |
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών |
726.134,27 |
3.109,64 |
729.243,91 |
|
3219.0010 |
Μισθώματα ακινήτων |
224.771,75 |
-28.514,93 |
196.256,82 |
|
3219.0011 |
Επιστροφή χρημάτων |
328.424,44 |
87.986,90 |
416.411,34 |
|
3219.0012 |
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ) |
65.292,93 |
-2.463,14 |
62.829,79 |
|
3219.0013 |
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ) |
76.010,72 |
-2.787,98 |
73.222,74 |
|
3219.0014 |
Τέλος από δικαίωμα βοσκής Δ. Σολυγείας |
2.124,70 |
-299,80 |
1.824,90 |
|
3219.0015 |
Τέλος από δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού |
8.426,88 |
-15,46 |
8.411,42 |
|
3219.0016 |
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου |
54.237,05 |
-120,95 |
54.116,10 |
|
3219.0017 |
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού |
5.065,71 |
-180,41 |
4.885,30 |
|
3219.0018 |
Π.Ο.Ε μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας |
59.383,72 |
-49.411,92 |
9.971,80 |
|
3219.0020 |
Παραχώρηση τετραετών τάφων |
41.664,55 |
9.681,18 |
51.345,73 |
|
3219.0022 |
Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων |
208.987,17 |
-3.141,94 |
205.845,23 |
|
3219.0023 |
Τέλη διέλευσης |
2.176,72 |
-110,37 |
2.066,35 |
|
3221.0001 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων |
1.609.979,60 |
-18.757,25 |
1.591.222,35 |
|
3221.0002 |
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ |
4.192.860,72 |
286.589,54 |
4.479.450,26 |
|
3221.0003 |
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ |
193.775,48 |
-1.306,43 |
192.469,05 |
|
3221.0004 |
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων |
6.246,05 |
-211,65 |
6.034,40 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
784.662,79 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 78.960.765,04€
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 760.000,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.011.456,61€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 80.732.221,65€ |
1.011.456,61 |
|
|
|
Κ.Α.Ε. |
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ |
|
00/8111.0001 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
115.200,00 |
0,00 |
115.200,00 |
|
00/8112.0001 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων |
8.000,00 |
-8.000,00 |
0,00 |
|
00/8112.0006 |
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
22.526,18 |
-14.961,95 |
7.564,23 |
|
00/8113.0001 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010. |
5.498,55 |
0,00 |
5.498,55 |
|
00/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
24.940,23 |
41.767,38 |
66.707,61 |
|
00/8114.0006 |
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
125,47 |
0,00 |
125,47 |
|
00/8115.0001 |
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων |
978,42 |
-978,42 |
0,00 |
|
00/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
66.829,99 |
-25.784,67 |
41.045,32 |
|
00/8117.0001 |
Λοιπά έξοδα Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ. Σαρωνικού, Δ. Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) |
10.930,20 |
-2.462,20 |
8.468,00 |
|
00/8117.0002 |
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
684.581,85 |
-273.470,29 |
411.111,56 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-283.890,15 |
|
|
10/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
502,25 |
1.405,85 |
1.908,10 |
|
10/8112.0006 |
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
3.290,96 |
-3.290,96 |
0,00 |
|
10/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
32.425,05 |
-31.772,92 |
652,13 |
|
10/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
1.092,00 |
-276,20 |
815,80 |
|
10/8116.0006 |
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00 |
4.217,00 |
4.217,00 |
|
10/8121.0006 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
16.694,12 |
-16.216,72 |
477,40 |
|
10/8123.0006 |
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
12.917,36 |
-9.917,36 |
3.000,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-55.851,31 |
|
|
15/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.355,60 |
-265,78 |
2.089,82 |
|
15/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
11.265,71 |
-5.399,99 |
5.865,72 |
|
15/8115.0001 |
Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων |
3.411,00 |
0,00 |
3.411,00 |
|
15/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
60.452,21 |
-28.948,49 |
31.503,72 |
|
15/8117.0002 |
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
|
15/8121.0006 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
210.362,04 |
-210.362,04 |
0,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-243.351,3 |
|
|
20/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
18.947,53 |
24.838,65 |
43.786,18 |
|
20/8112.0006 |
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
19.620,62 |
-16.736,65 |
2.883,97 |
|
20/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
210.134,67 |
-138.158,57 |
71.976,10 |
|
20/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
891,34 |
-860,78 |
30,56 |
|
20/8116.0006 |
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
61.352,35 |
-18.748,09 |
42.604,26 |
|
20/8117.0002 |
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00 |
800,90 |
800,90 |
|
20/8121.0006 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
7.429,83 |
6.342,89 |
13.772,72 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-142.521,65 |
|
|
30/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
1.893,02 |
5.823,68 |
7.716,70 |
|
30/8112.0001 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων |
6.000,00 |
-6.000,00 |
0,00 |
|
30/8112.0006 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων |
24.600,00 |
35.900,00 |
60.500,00 |
|
30/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
9.180,42 |
32.611,13 |
41.791,55 |
|
30/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
627,50 |
-571,90 |
55,60 |
|
30/8116.0006 |
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
41.988,78 |
-34.696,79 |
7.291,99 |
|
30/8121.0006 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
172.956,21 |
9.103,72 |
182.059,93 |
|
30/8122.0004 |
Έργα Δήμου Σαρωνικού |
200.710,38 |
0,00 |
200.710,38 |
|
30/8122.0006 |
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
209.450,84 |
-182.453,55 |
26.997,29 |
|
30/8123.0001 |
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων |
45.978,91 |
0,00 |
45.978,91 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-140.283,71 |
|
|
35/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.366,69 |
1.131,42 |
3.498,11 |
|
35/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.385,00 |
-1.300,80 |
1.084,20 |
|
35/8116.0006 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
3.805,87 |
-2.323,33 |
1.482,54 |
|
35/8121.0006 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
3.360,40 |
-2.157,60 |
1.202,80 |
|
|
|
|
-4.650,31 |
|
|
40/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.072,00 |
-344,00 |
1.728,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-344,00 |
|
|
45/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
5.781,15 |
-3.333,22 |
2.447,93 |
|
45/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
1.984,00 |
-930,00 |
1.054,00 |
|
45/8116.0006 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
114,55 |
44,32 |
158,87 |
|
45/8122.0006 |
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
31.365,35 |
-31.365,35 |
0,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-35.584,25 |
|
|
60/8111.0002 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
4.302,07 |
11,26 |
4.313,33 |
|
60/8112.0006 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.216,16 |
-107,82 |
2.108,34 |
|
60/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
2.658,39 |
-2.658,39 |
0,00 |
|
60/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
885,40 |
100.179,87 |
101.065,27 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
97.424,92 |
|
|
64/8113.0002 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00 |
108.748,00 |
108.748,00 |
|
64/8115.0006 |
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
0,00 |
40.914,24 |
40.914,24 |
|
64/8122.0006 |
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων |
6.616,35 |
29.758,79 |
36.375,14 |
|
64 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
179.421,03 |
|
|
81 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-629.630,73 |
|
|
00/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
14.301.038,47 |
498.200,06 |
14.799.238,53 |
|
20/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
674.687,99 |
356.267,90 |
1.030.955,89 |
|
25/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
1.562.703,24 |
33.925,56 |
1.596.628,80 |
|
45/8511.0001 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
296.721,48 |
95.972,20 |
392.693,68 |
|
85 |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
984.365,72 |
|
|
20/7132.0001 |
Προμήθεια μεταφορικών μέσων |
200.000,00 |
200.000,00 |
400.000,00 |
|
20/6662.0003 |
Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού |
350.000,00 |
528.872,37 |
878.872,37 |
|
20/7135.0001 |
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων |
350.000,00 |
142.521,65 |
492.521,65 |
|
20/7325.0002 |
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού |
170.000,00 |
100.000,00 |
270.000,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20 |
|
971.394,02 |
|
|
45/7336.0010 |
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων |
120.000,00 |
500.000,00 |
620.000,00 |
|
45/7131.0001 |
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |
5.000,00 |
15.000,00 |
20.000,00 |
|
45/6261.0001 |
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου |
21.003,04 |
18.531,01
|
39.534,05 |
|
45/6262.0001 |
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων |
20.800,00 |
14.000,00 |
34.800,00 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45 |
|
547.531,01 |
|
|
|
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
|
|
|
|
15/7135.0001 |
Προμήθεια αντιγράφου αγάλματος |
0,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
00/6423.0001 |
Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
30/7332.0001 |
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Κορινθίων |
800.000,00 |
-350.000,00 |
450.000,00 |
|
30/7334.0002 |
Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων |
1.000.000,00 |
-300.000,00 |
700.000,00 |
|
30/7111.0003 |
Απαλλοτριώσεις ακινήτων |
1.900.000,00 |
-200.000,00 |
1.700.000,00 |
|
10/6011.0001 |
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών |
1.131.040,92 |
-22.000,00 |
1.109.040,92 |
|
30/7132.0001 |
Προμήθεια μεταφορικών μέσων |
50.000,00 |
-25.000,00 |
25.000,00 |
|
15/6235.0001 |
Μίσθωση μεταλλικής κερκίδας |
0,00 |
13.000,00
|
13.000,00 |
|
60/6222.0001 |
Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών |
1.300,00 |
1.300,00 |
2.600,00
(1.300,00 -1328.0008, 1.300,00 -5124.0001) |
|
60/6041.0002 |
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών |
42.468,00 |
20.116,46 |
62.584,46
(42.468,00-1328.0001, 20.116,46-5124.0001) |
|
60/6481.0001 |
ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016 |
469.191,16 |
-131.064,30 |
338.126,86
(1216.0001 ποσό: 114.472,63€ & ΚΑ Εσόδου 5124.0001 ποσό: 223.654,23€) |
|
62/7135.0013 |
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων |
0,00 |
10.516,48 |
10.516,48 (5124.0001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
-963.131,36 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ |
|
910.528,66 |
|
|
-9111 |
Aποθεματικό |
4.249,37 |
100.927,95 |
105.177,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ |
|
1.011.456,61 |
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 78.960.765,04€
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 760.000,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.011.456,61€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 80.732.221,65€ |
|
|
|
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 42 / 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος