Απόφαση αριθμ. 15/146/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Βλάσσης Δημ., 6)Κορδώσης Χρ.

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ.  2), Γκουργιώτης Αλεξ.,  3).Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 146η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού δ’ τριμήνου έτους 2015», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου δ΄ τριμήνου έτους 2015, τα οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:

Θέμα: Εισηγητική έκθεση  δ’ τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση  τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Με την αριθ. 18/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και θεωρήθηκε με την αριθ. 499/11121/146/4266/17-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

        την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

        την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

        η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

        την 18/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015  ,

         499/11121/146/4266 /17-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί θεώρησης του Προϋπολογισμού έτους 2015

        την με αριθμό 901/21993/07-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία θεωρήθηκε ως νόμιμη η με αριθμό 531/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015».  Με την απόφαση αυτή τακτοποιήθηκε ως προς το μέρος των εσόδων και ως προς το μέρος των εξόδων ο προϋπολογισμός έτους 2015, βάσει των απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσής του.

        τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κορινθίων

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κορινθίων

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 


 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Ημερομηνία από 01/01/2015 έως 31/12/2015

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

%

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

24.421.679,04

23.497.909,63

96,22

23.228.887,83

95,12

98,86

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

483.671,86

482.239,21

99,70

320.243,14

66,21

66,41

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

289.041,71

289.038,80

100,00

289.038,80

100,00

100,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.817.830,93

4.917.686,68

84,53

4.917.686,68

84,53

100,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

806.304,88

1.092.435,13

135,49

988.640,56

122,61

90,50

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.319.399,99

1.273.349,73

96,51

1.273.349,73

96,51

100,00

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15.494.060,92

15.232.046,73

98,31

15.232.046,73

98,31

100,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

211.368,75

211.113,35

99,88

207.882,19

98,35

98,47

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

10.121.254,67

3.428.846,22

33,88

3.366.107,16

33,26

98,17

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12.310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

342.741,40

274.460,74

80,08

274.460,74

80,08

100,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9.140.558,82

2.505.704,38

27,41

2.505.704,38

27,41

100,00

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

100,00

100,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

569.817,95

593.666,10

104,19

530.927,04

93,17

89,43

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

45.826,50

45.015,00

98,23

45.015,00

98,23

100,00

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

497.472,16

2.576.107,68

517,84

298.360,16

59,98

11,58

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

361.720,02

1.519.199,82

419,99

248.132,00

68,60

16,33

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

135.752,14

1.056.907,86

778,56

50.228,16

37,00

4,75

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.

15.537.968,58

15.444.579,43

99,40

589.598,70

3,79

3,82

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

15.537.968,58

15.444.579,43

99,40

589.598,70

3,79

3,82

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.459.237,20

3.770.556,98

69,07

3.492.088,87

63,97

92,61

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4.627.453,83

2.673.841,65

57,78

2.664.175,01

57,57

99,64

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

831.783,37

1.096.715,33

131,85

827.913,86

99,53

75,49

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.082.683,36

10.082.683,36

100,00

10.082.683,36

100,00

100,00

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

10.082.683,36

10.082.683,36

100,00

10.082.683,36

100,00

100,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

66.120.295,01

58.800.683,30

41.057.726,08

                                

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία από 01/01/2015 έως 31/12/2015

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ

%

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ

%

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

%

 

 

 

 

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα χρήσης

29.101.809,25

20.747.133,16

71,29

21.518.092,19

73,94

20.747.133,16

20.747.133,16

71,29

96,42

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

8.139.913,45

6.542.960,75

80,38

6.543.096,55

80,38

6.542.960,75

6.542.960,75

80,38

100,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.510.948,41

652.910,78

43,21

678.966,38

44,94

652.910,78

652.910,78

43,21

96,16

62

Παροχές τρίτων

3.613.350,37

2.495.425,54

69,06

2.512.645,82

69,54

2.495.425,54

2.495.425,54

69,06

99,31

63

Φόροι – Τέλη

338.500,00

244.186,97

72,14

228.830,77

67,60

244.186,97

244.186,97

72,14

106,71

64

Λοιπά γενικά έξοδα

1.121.065,50

291.694,30

26,02

306.532,72

27,34

291.694,30

291.694,30

26,02

95,16

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

313.034,09

294.565,38

94,10

295.351,47

94,35

294.565,38

294.565,38

94,10

99,73

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

3.121.865,03

552.197,29

17,69

598.562,82

19,17

552.197,29

552.197,29

17,69

92,25

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές

10.854.132,40

9.647.731,22

88,89

10.328.644,73

95,16

9.647.731,22

9.647.731,22

88,89

93,41

68

Λοιπά έξοδα

89.000,00

25.460,93

28,61

25.460,93

28,61

25.460,93

25.460,93

28,61

100,00

7

Επενδύσεις

14.754.751,19

2.894.618,89

19,62

3.035.140,74

20,57

2.894.618,89

2.894.618,89

19,62

95,37

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

3.947.564,25

364.745,04

9,24

458.599,43

11,62

364.745,04

364.745,04

9,24

79,53

73

Έργα

10.270.752,11

2.422.692,80

23,59

2.461.194,26

23,96

2.422.692,80

2.422.692,80

23,59

98,44

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

518.348,93

92.095,15

17,77

97.261,15

18,76

92.095,15

92.095,15

17,77

94,69

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

18.085,90

15.085,90

83,41

18.085,90

100,00

15.085,90

15.085,90

83,41

83,41

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

22.254.646,02

4.134.908,58

18,58

4.824.745,01

21,68

4.134.908,58

4.134.908,58

18,58

85,70

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

2.642.974,85

1.415.655,65

53,56

2.105.415,13

79,66

1.415.655,65

1.415.655,65

53,56

67,24

82

Λοιπές αποδόσεις

4.959.237,20

2.719.252,93

54,83

2.719.329,88

54,83

2.719.252,93

2.719.252,93

54,83

100,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

14.652.433,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

9.088,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

9.088,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

66.120.295,01

27.776.660,63

 

29.377.977,94

 

27.776.660,63

27.776.660,63

 

 


 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

 

Τέλος Προηγούμενου Έτους

Προηγούμενο Τρίμηνο

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Μεταβολή %

Στοιχεία Ενεργητικού

1

2

3

3/2

Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

16.099.860,50

17.147.268,42

17.857.340,64

1,04

1

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.

15.996.895,82

17.136.058,10

17.742.957,22

1,04

2

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

11.210,32

11.210,32

11.210,32

1,00

3

Λοιπές απαιτήσεις

91.754,36

 

103.173,10

 

Β

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.134.848,14

12.336.144,40

13.551.043,35

1,10

1

Ταμείο

372,12

34.572,90

11.010,74

0,32

2

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

10.134.476,02

12.301.571,50

13.540.032,61

1,10

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.920,90

406.957,73

21.514,18

0,05

1

Έξοδα επόμενων χρήσεων

10.920,90

406.227,94

21.514,18

0,05

2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

729,79

0,00

0,00

3

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

 

 

Στοιχεία Παθητικού

Τέλος Προηγούμενου Έτους

Προηγούμενο Τρίμηνο

Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Μεταβολή %

1

2

3

3/2

Α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

1.387.479,40

1.238.290,15

1.194.104,79

0,96

1

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες

1.205.136,97

1.205.136,97

1.194.104,79

0,99

2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες

182.342,43

33.153,18

 

0,00

Β

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.997.725,56

2.600.978,35

1.657.927,88

0,64

1

Προμηθευτές

4.970.844,49

2.595.612,74

1.610.506,23

0,62

3

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

23.810,55

4.631,04

36.081,81

7,79

4

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

3.070,52

734,57

11.339,84

15,44

5

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

436.037,44

482.804,84

342.183,11

0,71

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

17.316,24

640.850,67

34.639,64

0,05

1

Έσοδα επόμενων χρήσεων

17.316,24

640.850,67

34.639,64

0,05

2

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

 

3

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού

0,00

0,00

0,00

 

 


β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό υπάρχει απόκλιση στα ίδια έσοδα σε ποσοστό 11,74% από τον στόχο (1,74% από το επιτρεπτό όριο) όμως αυτό καλύπτεται πλήρως από το χρηματικό μας υπόλοιπο.

Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):

“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.”

  Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .

Από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία σας παραθέτουμε προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2015 επομένως δεν είναι αναγκαία η μειωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων .

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα αντίστοιχα στοιχεία, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  3/18/04-02-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 499/11121, 146/4266/17-02-2015 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθώς και τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με αρνητική ψήφο του κ. Χρ. Κορδώση, ο οποίος διαπιστώνει δυσκολία στην είσπραξη)

Υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2015, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται τα στοιχεία αυτής στο ιστορικό της παρούσης. 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/146/2016.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                  Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment